有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月22日現在) | 当期 (2021年 6月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,539,705 | 364,796 |
| 親投資信託受益証券 | 340,836,430 | 363,084,930 |
| 未収入金 | 824,000 | 1,393,000 |
| 流動資産合計 | 343,200,135 | 364,842,726 |
| 資産合計 | 343,200,135 | 364,842,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 500,404 | 492,035 |
| 未払解約金 | 1,282,797 | 634,644 |
| 未払受託者報酬 | 14,129 | 15,846 |
| 未払委託者報酬 | 423,871 | 475,336 |
| その他未払費用 | 839 | 941 |
| 流動負債合計 | 2,222,040 | 1,618,802 |
| 負債合計 | 2,222,040 | 1,618,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 250,202,496 | 246,017,588 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 90,775,599 | 117,206,336 |
| (分配準備積立金) | 22,251,888 | 20,243,638 |
| 元本等合計 | 340,978,095 | 363,223,924 |
| 純資産合計 | 340,978,095 | 363,223,924 |
| 負債純資産合計 | 343,200,135 | 364,842,726 |
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