有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年6月23日-平成30年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年 6月22日現在) | 当期 (2018年12月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 126,380 | 210,153 |
| 親投資信託受益証券 | 112,764,518 | 113,263,554 |
| 未収入金 | 444,300 | 2,400,000 |
| 流動資産合計 | 113,335,198 | 115,873,707 |
| 資産合計 | 113,335,198 | 115,873,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 182,093 | 175,132 |
| 未払解約金 | 188,723 | 2,137,463 |
| 未払受託者報酬 | 5,111 | 5,870 |
| 未払委託者報酬 | 153,320 | 176,137 |
| その他未払費用 | 296 | 338 |
| 流動負債合計 | 529,543 | 2,494,940 |
| 負債合計 | 529,543 | 2,494,940 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 91,046,925 | 87,566,021 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21,758,730 | 25,812,746 |
| (分配準備積立金) | 3,676,456 | 3,605,193 |
| 元本等合計 | 112,805,655 | 113,378,767 |
| 純資産合計 | 112,805,655 | 113,378,767 |
| 負債純資産合計 | 113,335,198 | 115,873,707 |
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