有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年9月29日-平成27年6月22日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,464,021 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,460,457 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,420,519 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1401 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成27年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 286,964,327 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,964,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,569,478 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3223 | 円 |
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