有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月23日-平成28年6月22日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,042,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 97,834 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,944,301 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,182,853 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0931 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成28年 7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 305,841,320 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 305,841,320 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,054,768 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3160 | 円 |
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