有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 308,968,307 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,230,926 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 307,737,381 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 235,984,154 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3041 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 522,329,456 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,164,600 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 520,164,856 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 163,722,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1771 | 円 |
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