有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月23日-平成28年12月22日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,307,509 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 100,294 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,207,215 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,404,943 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0955 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 312,923,581 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 87,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 312,836,581 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 132,075,721 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3686 | 円 |
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