有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 328,775,789 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 146,310 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,629,479 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 194,806,515 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6870 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 328,688,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 328,688,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 74,842,378 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3917 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
