有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/23-2023/06/22)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 361,801,467 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,249,525 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,551,942 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 228,494,258 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5648 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 357,763,481 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 144,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 357,619,438 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 84,975,250 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2085 | 円 |
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