有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月23日-令和3年6月22日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 367,595,797 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,274 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,341,523 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 247,998,281 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4812 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 367,354,905 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 367,354,902 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 98,424,544 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.7324 | 円 |
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