有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年6月23日-令和3年12月22日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 320,271,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,909 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,129,300 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 227,553,732 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4068 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 320,185,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 320,185,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 88,792,649 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6060 | 円 |
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