有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月23日-平成29年6月22日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,606,070 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,785 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,603,285 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,967,771 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2347 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成29年 7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 349,757,669 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,757,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 128,528,526 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7212 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
