有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年6月23日-令和2年12月22日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 349,898,151 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 826,044 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 349,072,107 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 251,395,781 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3885 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 533,964,900 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 533,964,897 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 155,192,225 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.4407 | 円 |
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