有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/06/23-2023/12/22)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 301,595,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,508,735 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,086,433 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 193,620,023 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5499 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 301,140,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 757,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 300,383,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,924,648 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2352 | 円 |
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