有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 278,508,945 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,321 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 278,290,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 184,274,429 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5102 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 561,835,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,300,958 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 546,534,595 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 153,444,035 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5618 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
