有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成29年12月22日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 99,878,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,047,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 97,831,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 73,702,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3274 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 368,205,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 368,205,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 123,584,547 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9794 | 円 |
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