有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 358,947,347 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,662,511 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 356,284,836 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 232,566,157 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5320 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 613,261,566 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 613,261,556 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 167,050,356 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6711 | 円 |
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