有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2022/06/23-2022/12/22)
アジア・リートオープン(毎月決算型)
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 348,507,941 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,577,527 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 341,930,414 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 210,700,808 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6228 | 円 |
(参考)アジアREITマザーファンド
| 2023年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 347,354,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 347,354,180 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 80,906,008 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2933 | 円 |
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