有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年11月5日-平成27年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 平成27年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,247,864 |
| 投資信託受益証券 | 100,539,588 |
| 親投資信託受益証券 | 104,321 |
| 未収利息 | 8 |
| 流動資産合計 | 105,891,781 |
| 資産合計 | 105,891,781 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 423,211 |
| 未払受託者報酬 | 2,685 |
| 未払委託者報酬 | 91,695 |
| その他未払費用 | 27,350 |
| 流動負債合計 | 544,941 |
| 負債合計 | 544,941 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 105,802,751 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △455,911 |
| (分配準備積立金) | 1,036,544 |
| 元本等合計 | 105,346,840 |
| 純資産合計 | 105,346,840 |
| 負債純資産合計 | 105,891,781 |
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