有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和4年2月18日-令和4年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 2月17日現在 | 当期 2022年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,289,035 | 1,176,217 |
| 投資信託受益証券 | 20,006,782 | 21,211,094 |
| 親投資信託受益証券 | 21,163 | 22,015 |
| 未収入金 | 260 | - |
| 流動資産合計 | 21,317,240 | 22,409,326 |
| 資産合計 | 21,317,240 | 22,409,326 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 88,745 | 92,008 |
| 未払解約金 | 100,615 | 1,115 |
| 未払受託者報酬 | 574 | 565 |
| 未払委託者報酬 | 17,805 | 17,677 |
| その他未払費用 | 9,668 | 19,832 |
| 流動負債合計 | 217,407 | 131,197 |
| 負債合計 | 217,407 | 131,197 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,186,357 | 23,002,014 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,086,524 | △723,885 |
| (分配準備積立金) | 881,593 | 1,004,120 |
| 元本等合計 | 21,099,833 | 22,278,129 |
| 純資産合計 | 21,099,833 | 22,278,129 |
| 負債純資産合計 | 21,317,240 | 22,409,326 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
