有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年2月18日-平成27年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 2月17日現在 | 当期 平成27年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,247,864 | 4,402,236 |
| 投資信託受益証券 | 100,539,588 | 76,517,011 |
| 親投資信託受益証券 | 104,321 | 81,009 |
| 未収入金 | - | 317,049 |
| 未収利息 | 8 | 7 |
| 流動資産合計 | 105,891,781 | 81,317,312 |
| 資産合計 | 105,891,781 | 81,317,312 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 423,211 | 317,199 |
| 未払解約金 | - | 284,732 |
| 未払受託者報酬 | 2,685 | 2,245 |
| 未払委託者報酬 | 91,695 | 76,682 |
| その他未払費用 | 27,350 | 71,342 |
| 流動負債合計 | 544,941 | 752,200 |
| 負債合計 | 544,941 | 752,200 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 105,802,751 | 79,299,762 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △455,911 | 1,265,350 |
| (分配準備積立金) | 1,036,544 | 1,689,650 |
| 元本等合計 | 105,346,840 | 80,565,112 |
| 純資産合計 | 105,346,840 | 80,565,112 |
| 負債純資産合計 | 105,891,781 | 81,317,312 |
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