有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年8月18日-令和4年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 8月17日現在 | 当期 2022年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,134,570 | 1,289,035 |
| 投資信託受益証券 | 17,522,798 | 20,006,782 |
| 親投資信託受益証券 | 18,427 | 21,163 |
| 未収入金 | - | 260 |
| 流動資産合計 | 18,675,795 | 21,317,240 |
| 資産合計 | 18,675,795 | 21,317,240 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 76,367 | 88,745 |
| 未払解約金 | - | 100,615 |
| 未払受託者報酬 | 472 | 574 |
| 未払委託者報酬 | 14,874 | 17,805 |
| その他未払費用 | 17,737 | 9,668 |
| 流動負債合計 | 109,450 | 217,407 |
| 負債合計 | 109,450 | 217,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,091,897 | 22,186,357 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △525,552 | △1,086,524 |
| (分配準備積立金) | 808,448 | 881,593 |
| 元本等合計 | 18,566,345 | 21,099,833 |
| 純資産合計 | 18,566,345 | 21,099,833 |
| 負債純資産合計 | 18,675,795 | 21,317,240 |
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