有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年8月20日-令和2年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 8月19日現在 | 当期 2020年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,993,542 | 1,476,117 |
| 投資信託受益証券 | 34,817,771 | 24,560,775 |
| 親投資信託受益証券 | 38,280 | 25,688 |
| 未収入金 | - | 98,130 |
| 流動資産合計 | 36,849,593 | 26,160,710 |
| 資産合計 | 36,849,593 | 26,160,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,513 | 108,651 |
| 未払解約金 | 12,619 | 81,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,083 | 715 |
| 未払委託者報酬 | 33,651 | 22,141 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 37,439 | 14,926 |
| 流動負債合計 | 254,307 | 228,100 |
| 負債合計 | 254,307 | 228,100 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,378,332 | 27,162,941 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,783,046 | △1,230,331 |
| (分配準備積立金) | 1,428,801 | 1,019,936 |
| 元本等合計 | 36,595,286 | 25,932,610 |
| 純資産合計 | 36,595,286 | 25,932,610 |
| 負債純資産合計 | 36,849,593 | 26,160,710 |
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