有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年2月18日-平成29年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 2月17日現在 | 当期 平成29年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,943,671 | 1,508,102 |
| 投資信託受益証券 | 36,154,251 | 27,246,933 |
| 親投資信託受益証券 | 37,951 | 28,448 |
| 未収入金 | 145,639 | - |
| 流動資産合計 | 38,281,512 | 28,783,483 |
| 資産合計 | 38,281,512 | 28,783,483 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,300 | 118,864 |
| 未払受託者報酬 | 1,157 | 767 |
| 未払委託者報酬 | 35,871 | 23,927 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 20,237 | 36,340 |
| 流動負債合計 | 226,567 | 179,899 |
| 負債合計 | 226,567 | 179,899 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,325,020 | 29,716,081 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,270,075 | △1,112,497 |
| (分配準備積立金) | 1,644,317 | 1,140,455 |
| 元本等合計 | 38,054,945 | 28,603,584 |
| 純資産合計 | 38,054,945 | 28,603,584 |
| 負債純資産合計 | 38,281,512 | 28,783,483 |
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