有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年8月18日-令和3年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 8月17日現在 | 当期 2021年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,093,706 | 985,369 |
| 投資信託受益証券 | 18,284,621 | 17,270,596 |
| 親投資信託受益証券 | 18,844 | 17,781 |
| 未収入金 | - | 55,631 |
| 流動資産合計 | 19,397,171 | 18,329,377 |
| 資産合計 | 19,397,171 | 18,329,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 84,207 | 75,968 |
| 未払解約金 | 20,405 | - |
| 未払受託者報酬 | 532 | 469 |
| 未払委託者報酬 | 16,536 | 14,750 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 24,983 | 8,978 |
| 流動負債合計 | 146,664 | 100,165 |
| 負債合計 | 146,664 | 100,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,051,770 | 18,992,090 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,801,263 | △762,878 |
| (分配準備積立金) | 803,053 | 803,097 |
| 元本等合計 | 19,250,507 | 18,229,212 |
| 純資産合計 | 19,250,507 | 18,229,212 |
| 負債純資産合計 | 19,397,171 | 18,329,377 |
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