- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年2月20日-平成30年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成30年 2月19日現在 | 当期 平成30年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,681,347 | 2,366,664 |
| 投資信託受益証券 | 42,981,017 | 40,510,953 |
| 親投資信託受益証券 | 45,589 | 42,848 |
| 未収入金 | 704,995 | 665 |
| 流動資産合計 | 46,412,948 | 42,921,130 |
| 資産合計 | 46,412,948 | 42,921,130 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 189,186 | - |
| 未払収益分配金 | 188,867 | 188,279 |
| 未払解約金 | 644,361 | 2,699 |
| 未払受託者報酬 | 1,399 | 1,208 |
| 未払委託者報酬 | 43,242 | 37,406 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 19,368 | 39,960 |
| 流動負債合計 | 1,086,425 | 269,555 |
| 負債合計 | 1,086,425 | 269,555 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,216,793 | 47,069,841 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,890,270 | △4,418,266 |
| (分配準備積立金) | 1,138,610 | 1,217,334 |
| 元本等合計 | 45,326,523 | 42,651,575 |
| 純資産合計 | 45,326,523 | 42,651,575 |
| 負債純資産合計 | 46,412,948 | 42,921,130 |
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