有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年2月18日-令和3年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2021年 2月17日現在 | 当期 2021年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 985,369 | 1,134,570 |
| 投資信託受益証券 | 17,270,596 | 17,522,798 |
| 親投資信託受益証券 | 17,781 | 18,427 |
| 未収入金 | 55,631 | - |
| 流動資産合計 | 18,329,377 | 18,675,795 |
| 資産合計 | 18,329,377 | 18,675,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,968 | 76,367 |
| 未払受託者報酬 | 469 | 472 |
| 未払委託者報酬 | 14,750 | 14,874 |
| その他未払費用 | 8,978 | 17,737 |
| 流動負債合計 | 100,165 | 109,450 |
| 負債合計 | 100,165 | 109,450 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,992,090 | 19,091,897 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △762,878 | △525,552 |
| (分配準備積立金) | 803,097 | 808,448 |
| 元本等合計 | 18,229,212 | 18,566,345 |
| 純資産合計 | 18,229,212 | 18,566,345 |
| 負債純資産合計 | 18,329,377 | 18,675,795 |
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