- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成31年2月19日-令和1年8月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年 2月18日現在 | 当期 2019年 8月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,972,722 | 1,993,542 |
| 投資信託受益証券 | 37,206,689 | 34,817,771 |
| 親投資信託受益証券 | 38,983 | 38,280 |
| 未収入金 | 364,240 | - |
| 流動資産合計 | 39,582,634 | 36,849,593 |
| 資産合計 | 39,582,634 | 36,849,593 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 176,985 | 169,513 |
| 未払解約金 | 178,096 | 12,619 |
| 未払受託者報酬 | 1,101 | 1,083 |
| 未払委託者報酬 | 34,103 | 33,651 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 19,349 | 37,439 |
| 流動負債合計 | 409,636 | 254,307 |
| 負債合計 | 409,636 | 254,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,246,481 | 42,378,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,073,483 | △5,783,046 |
| (分配準備積立金) | 1,258,533 | 1,428,801 |
| 元本等合計 | 39,172,998 | 36,595,286 |
| 純資産合計 | 39,172,998 | 36,595,286 |
| 負債純資産合計 | 39,582,634 | 36,849,593 |
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