有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/08/18-2023/02/17)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 8月17日現在 | 当期 2023年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,176,217 | 1,155,778 |
| 投資信託受益証券 | 21,211,094 | 20,944,310 |
| 親投資信託受益証券 | 22,015 | 21,756 |
| 流動資産合計 | 22,409,326 | 22,121,844 |
| 資産合計 | 22,409,326 | 22,121,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,008 | 91,316 |
| 未払解約金 | 1,115 | 1,587 |
| 未払受託者報酬 | 565 | 598 |
| 未払委託者報酬 | 17,677 | 18,713 |
| その他未払費用 | 19,832 | 10,777 |
| 流動負債合計 | 131,197 | 122,991 |
| 負債合計 | 131,197 | 122,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,002,014 | 22,829,145 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △723,885 | △830,292 |
| (分配準備積立金) | 1,004,120 | 1,075,762 |
| 元本等合計 | 22,278,129 | 21,998,853 |
| 純資産合計 | 22,278,129 | 21,998,853 |
| 負債純資産合計 | 22,409,326 | 22,121,844 |
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