有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年8月18日-平成30年2月19日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 8月17日現在 | 当期 平成30年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,508,102 | 2,681,347 |
| 投資信託受益証券 | 27,246,933 | 42,981,017 |
| 親投資信託受益証券 | 28,448 | 45,589 |
| 未収入金 | - | 704,995 |
| 流動資産合計 | 28,783,483 | 46,412,948 |
| 資産合計 | 28,783,483 | 46,412,948 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 189,186 |
| 未払収益分配金 | 118,864 | 188,867 |
| 未払解約金 | - | 644,361 |
| 未払受託者報酬 | 767 | 1,399 |
| 未払委託者報酬 | 23,927 | 43,242 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 36,340 | 19,368 |
| 流動負債合計 | 179,899 | 1,086,425 |
| 負債合計 | 179,899 | 1,086,425 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,716,081 | 47,216,793 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,112,497 | △1,890,270 |
| (分配準備積立金) | 1,140,455 | 1,138,610 |
| 元本等合計 | 28,603,584 | 45,326,523 |
| 純資産合計 | 28,603,584 | 45,326,523 |
| 負債純資産合計 | 28,783,483 | 46,412,948 |
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