有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年8月18日-平成29年2月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 8月17日現在 | 当期 平成29年 2月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,241,968 | 1,943,671 |
| 投資信託受益証券 | 40,647,352 | 36,154,251 |
| 親投資信託受益証券 | 41,643 | 37,951 |
| 未収入金 | 171,381 | 145,639 |
| 流動資産合計 | 43,102,344 | 38,281,512 |
| 資産合計 | 43,102,344 | 38,281,512 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 213,815 | 169,300 |
| 未払受託者報酬 | 1,114 | 1,157 |
| 未払委託者報酬 | 38,279 | 35,871 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 60,418 | 20,237 |
| 流動負債合計 | 313,628 | 226,567 |
| 負債合計 | 313,628 | 226,567 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 53,453,960 | 42,325,020 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △10,665,244 | △4,270,075 |
| (分配準備積立金) | 1,763,057 | 1,644,317 |
| 元本等合計 | 42,788,716 | 38,054,945 |
| 純資産合計 | 42,788,716 | 38,054,945 |
| 負債純資産合計 | 43,102,344 | 38,281,512 |
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