有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 2月17日現在 | 当期 2020年 8月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,476,117 | 1,093,706 |
| 投資信託受益証券 | 24,560,775 | 18,284,621 |
| 親投資信託受益証券 | 25,688 | 18,844 |
| 未収入金 | 98,130 | - |
| 流動資産合計 | 26,160,710 | 19,397,171 |
| 資産合計 | 26,160,710 | 19,397,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 108,651 | 84,207 |
| 未払解約金 | 81,667 | 20,405 |
| 未払受託者報酬 | 715 | 532 |
| 未払委託者報酬 | 22,141 | 16,536 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 14,926 | 24,983 |
| 流動負債合計 | 228,100 | 146,664 |
| 負債合計 | 228,100 | 146,664 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 27,162,941 | 21,051,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,230,331 | △1,801,263 |
| (分配準備積立金) | 1,019,936 | 803,053 |
| 元本等合計 | 25,932,610 | 19,250,507 |
| 純資産合計 | 25,932,610 | 19,250,507 |
| 負債純資産合計 | 26,160,710 | 19,397,171 |
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