有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/08/18-2024/02/19)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 8月17日現在 | 当期 2024年 2月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,445,976 | 3,258,326 |
| 投資信託受益証券 | 24,578,688 | 60,505,207 |
| 親投資信託受益証券 | 25,446 | 62,847 |
| 未収入金 | - | 317,891 |
| 流動資産合計 | 26,050,110 | 64,144,271 |
| 資産合計 | 26,050,110 | 64,144,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 100,780 | 230,576 |
| 未払解約金 | 22,298 | 50,410 |
| 未払受託者報酬 | 717 | 1,900 |
| 未払委託者報酬 | 22,318 | 58,545 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 22,788 | 19,898 |
| 流動負債合計 | 168,903 | 361,329 |
| 負債合計 | 168,903 | 361,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,195,113 | 57,644,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 686,094 | 6,138,860 |
| (分配準備積立金) | 1,907,776 | 4,670,892 |
| 元本等合計 | 25,881,207 | 63,782,942 |
| 純資産合計 | 25,881,207 | 63,782,942 |
| 負債純資産合計 | 26,050,110 | 64,144,271 |
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