有価証券報告書(内国投資証券)-第1期(平成26年9月4日-平成27年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(平成27年4月30日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の 種類	地域等	主たる用途	第1期 (平成27年4月30日現在)
			保有総額(注1) (百万円)	対総資産比率 (注2)(%)
不動産信託受益権	東京経済圏	オフィス	7,277	36.6
		商業施設	2,379	12.0
		住宅	7,899	39.7
	主要地方都市	-	-	-
	合計		17,555	88.3
預金・その他の資産			2,331	11.7
資産総額(注3)			19,887	100.0
負債総額(注3)			10,175	51.2
純資産総額(注3)			9,711	48.8

(注1)「保有総額」は、規約に定められた資産評価方法に従って、平成27年4月30日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。
(注3)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、平成27年4月30日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。