有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(平成29年5月1日-平成29年10月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(2017年10月31日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の 種類	地域等	主たる用途	第6期 (2017年10月31日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
不動産信託受益権	東京経済圏	オフィス	19,519	48.4
		商業施設	4,552	11.3
		住宅	11,802	29.2
	主要地方都市	-	-	-
	合計		35,875	88.9
預金・その他の資産			4,476	11.1
資産総額(注1)			40,351	100.0
負債総額(注1)			20,993	52.0
純資産総額(注1)			19,357	48.0

(注1) 「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、規約に定められた資産評価方法に従って、2017年10月31日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注2) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。