有価証券報告書(内国投資証券)-第10期(令和1年5月1日-令和1年10月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(2019年10月31日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の 種類	地域等	主たる用途	第10期 (2019年10月31日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
不動産信託受益権	東京経済圏	オフィス	26,996	43.3
		商業施設	5,841	9.4
		住宅	23,318	37.4
	主要地方都市	-	-	-
	合計		56,156	90.0
預金・その他の資産			6,244	10.0
資産総額(注1)			62,400	100.0
負債総額(注1)			32,294	51.8
純資産総額(注1)			30,106	48.2

(注1) 「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、規約に定められた資産評価方法に従って、2019年10月31日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注2) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。