有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(2023/05/01-2023/10/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(2023年10月31日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の種類	地域等	主たる用途	第18期 (2023年10月31日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
不動産信託 受益権	東京経済圏	オフィス	33,297	38.4
		商業施設	5,295	6.1
		住宅	38,173	44.1
	主要地方都市	オフィス	-	-
		商業施設	-	-
		住宅	836	1.0
	合計		77,603	89.6
預金・その他の資産			9,008	10.4
資産総額(注1)			86,611	100.0
負債総額(注1)			45,337	52.3
純資産総額(注1)			41,274	47.7

(注1) 「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、規約に定められた資産評価方法に従って、2023年10月31日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注2) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。