有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成28年5月1日-平成28年10月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(平成28年10月31日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の 種類	地域等 (注1)	主たる用途	第4期 (平成28年10月31日現在)
			保有総額(注2) (百万円)	対総資産比率 (注3)(%)
不動産信託受益権	東京経済圏	オフィス	15,894	46.2
		商業施設	4,285	12.4
		住宅	10,617	30.8
	主要地方都市	-	―	―
	合計		30,797	89.5
預金・その他の資産			3,630	10.5
資産総額(注4)			34,428	100.0
負債総額(注4)			17,384	50.5
純資産総額(注4)			17,043	49.5

(注1)「地域等」において、「主要地方都市」とは、東京経済圏以外に所在する政令指定都市及び県庁所在地又はそれらに準ずる都市の総称をいいます。
(注2)「保有総額」は、規約に定められた資産評価方法に従って、平成28年10月31日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注3)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。
(注4)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、規約に定められた資産評価方法に従って、平成28年10月31日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。