有価証券報告書(内国投資証券)-第2期(平成27年5月1日-平成27年10月31日)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(平成27年10月31日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の 種類	地域等	主たる用途	第2期 (平成27年10月31日現在)
			保有総額(注1) (百万円)	対総資産比率 (注2)(%)
不動産信託受益権	東京経済圏	オフィス	7,250	36.3
		商業施設	2,377	11.9
		住宅	7,868	39.3
	主要地方都市	-	―	―
	合計		17,495	87.5
預金・その他の資産			2,500	12.5
資産総額(注3)			19,996	100.0
負債総額(注3)			10,194	51.0
純資産総額(注3)			9,801	49.0

(注1)「保有総額」は、規約に定められた資産評価方法に従って、平成27年10月31日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。
(注3)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、平成27年10月31日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。