有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(2025/05/01-2025/10/31)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(2025年10月31日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産及び不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の種類	地域等	主たる用途	第22期 (2025年10月31日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
不動産	東京経済圏	オフィス	-	-
		商業施設	-	-
		住宅	485	0.5
	合計		485	0.5
不動産信託 受益権	東京経済圏	オフィス	33,068	36.4
		商業施設	5,248	5.8
		住宅	42,306	46.6
	主要地方都市	オフィス	-	-
		商業施設	-	-
		住宅	828	0.9
	合計		81,452	89.7
預金・その他の資産			8,856	9.8
資産総額(注1)			90,793	100.0
負債総額(注1)			47,762	52.6
純資産総額(注1)			43,031	47.4

(注1) 「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、規約に定められた資産評価方法に従って、2025年10月31日現在における貸借対照表計上額(不動産及び不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注2) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。