有価証券報告書(内国投資証券)-第3期(平成27年11月1日-平成28年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(平成28年 4月30日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の 種類	地域等	主たる用途	第3期 (平成28年4月30日現在)
			保有総額(注1) (百万円)	対総資産比率 (注2)(%)
不動産信託受益権	東京経済圏	オフィス	14,433	42.8
		商業施設	4,314	12.8
		住宅	10,668	31.7
	主要地方都市	-	-	-
	合計		29,416	87.3
預金・その他の資産			4,278	12.7
資産総額(注3)			33,695	100.0
負債総額(注3)			16,688	49.5
純資産総額(注3)			17,006	50.5

(注1)「保有総額」は、規約に定められた資産評価方法に従って、平成28年 4月30日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注2)「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。
(注3)「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、平成28年 4月30日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。