有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(令和3年11月1日-令和4年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(2022年4月30日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の種類	地域等	主たる用途	第15期 (2022年4月30日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
不動産信託 受益権	東京経済圏	オフィス	33,347	39.0
		商業施設	5,360	6.3
		住宅	38,451	44.9
	主要地方都市	-	-	-
	合計		77,158	90.1
預金・その他の資産			8,438	9.9
資産総額(注1)			85,596	100.0
負債総額(注1)			44,795	52.3
純資産総額(注1)			40,801	47.7

(注1) 「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、規約に定められた資産評価方法に従って、2022年4月30日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注2) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。