有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(2024/11/01-2025/04/30)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(2025年4月30日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の種類	地域等	主たる用途	第21期 (2025年4月30日現在)
			保有総額 (百万円)(注1)	対総資産比率 (%)(注2)
不動産信託 受益権	東京経済圏	オフィス	33,144	36.8
		商業施設	5,234	5.8
		住宅	41,677	46.3
	主要地方都市	オフィス	-	-
		商業施設	-	-
		住宅	831	0.9
	合計		80,887	89.8
預金・その他の資産			9,222	10.2
資産総額(注1)			90,109	100.0
負債総額(注1)			47,102	52.3
純資産総額(注1)			43,007	47.7

(注1) 「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、規約に定められた資産評価方法に従って、2025年4月30日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注2) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。