有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成28年11月1日-平成29年4月30日)

(1)【投資状況】
本投資法人の決算日(平成29年4月30日)現在における投資状況の概要は以下のとおりです。なお、保有資産である不動産信託受益権の信託財産である不動産(以下「不動産信託受益権」といいます。)は、いずれもテナントに対する賃貸用である建物及びその敷地です。

資産の 種類	地域等	主たる用途	第5期 (平成29年4月30日現在)
			保有総額 (百万円)(注2)	対総資産比率 (%)(注3)
不動産信託受益権	東京経済圏	オフィス	19,602	48.7
		商業施設	4,579	11.4
		住宅	11,845	29.4
	主要地方都市 (注1)	-	-	-
	合計		36,027	89.4
預金・その他の資産			4,264	10.6
資産総額(注2)			40,291	100.0
負債総額(注2)			20,902	51.9
純資産総額(注2)			19,389	48.1

(注1) 「主要地方都市」とは、東京経済圏以外に所在する政令指定都市及び県庁所在地又はそれらに準ずる都市の総称をいいます。以下同じです。
(注2) 「保有総額」、「資産総額」、「負債総額」及び「純資産総額」の金額は、規約に定められた資産評価方法に従って、平成29年4月30日現在における貸借対照表計上額(不動産信託受益権については、減価償却後の帳簿価額)に基づいて記載しています。
(注3) 「対総資産比率」は、資産総額に対する当該資産の貸借対照表計上額の比率をいいます。