有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成27年 5月20日現在 | 当期 平成27年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,840,205 | 125,083,659 |
| 親投資信託受益証券 | 1,618,444,860 | 2,411,901,673 |
| 派生商品評価勘定 | - | 5,782,988 |
| 未収入金 | - | 2,697,631 |
| 未収利息 | 71 | 207 |
| 流動資産合計 | 1,673,285,136 | 2,545,466,158 |
| 資産合計 | 1,673,285,136 | 2,545,466,158 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,404 | - |
| 未払金 | 24,217,630 | 64,058,382 |
| 未払収益分配金 | 7,589,120 | 12,436,247 |
| 未払受託者報酬 | 59,916 | 109,370 |
| 未払委託者報酬 | 2,157,188 | 3,937,755 |
| その他未払費用 | 505,173 | 1,618,452 |
| 流動負債合計 | 34,608,431 | 82,160,206 |
| 負債合計 | 34,608,431 | 82,160,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,686,471,288 | 2,763,610,501 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △47,794,583 | △300,304,549 |
| (分配準備積立金) | 11,998,606 | 9,224,228 |
| 元本等合計 | 1,638,676,705 | 2,463,305,952 |
| 純資産合計 | 1,638,676,705 | 2,463,305,952 |
| 負債純資産合計 | 1,673,285,136 | 2,545,466,158 |
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