有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/05/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 5月20日現在 | 当期 2025年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,568,275 | 23,756,872 |
| 親投資信託受益証券 | 1,217,226,428 | 1,061,650,686 |
| 派生商品評価勘定 | 456,913 | - |
| 未収利息 | 339 | 316 |
| 流動資産合計 | 1,243,251,955 | 1,085,407,874 |
| 資産合計 | 1,243,251,955 | 1,085,407,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,663,317 | 12,757,278 |
| 未払金 | - | 28,627,856 |
| 未払収益分配金 | 1,580,650 | 1,520,313 |
| 未払解約金 | 21 | 927 |
| 未払受託者報酬 | 51,229 | 50,649 |
| 未払委託者報酬 | 1,844,608 | 1,823,794 |
| その他未払費用 | 623,893 | 1,191,451 |
| 流動負債合計 | 24,763,718 | 45,972,268 |
| 負債合計 | 24,763,718 | 45,972,268 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,580,650,661 | 1,520,313,071 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △362,162,424 | △480,877,465 |
| (分配準備積立金) | 279,898,224 | 304,065,943 |
| 元本等合計 | 1,218,488,237 | 1,039,435,606 |
| 純資産合計 | 1,218,488,237 | 1,039,435,606 |
| 負債純資産合計 | 1,243,251,955 | 1,085,407,874 |
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