有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2019年11月20日現在 | 当期 2020年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 63,824,249 | 38,677,063 |
| 親投資信託受益証券 | 2,871,028,724 | 1,815,111,896 |
| 未収入金 | 19,904,070 | 8,995,062 |
| 流動資産合計 | 2,954,757,043 | 1,862,784,021 |
| 資産合計 | 2,954,757,043 | 1,862,784,021 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,055,120 | 2,546,901 |
| 未払金 | 7,171,279 | 1,614,498 |
| 未払収益分配金 | 16,013,746 | 10,638,453 |
| 未払解約金 | 3,836,559 | 669,362 |
| 未払受託者報酬 | 132,628 | 78,043 |
| 未払委託者報酬 | 4,774,959 | 2,809,941 |
| 未払利息 | 78 | 60 |
| その他未払費用 | 1,529,978 | 622,385 |
| 流動負債合計 | 34,514,347 | 18,979,643 |
| 負債合計 | 34,514,347 | 18,979,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,003,436,740 | 3,546,151,141 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,083,194,044 | △1,702,346,763 |
| (分配準備積立金) | 30,269,474 | 65,388,257 |
| 元本等合計 | 2,920,242,696 | 1,843,804,378 |
| 純資産合計 | 2,920,242,696 | 1,843,804,378 |
| 負債純資産合計 | 2,954,757,043 | 1,862,784,021 |
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