- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年5月23日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 5月22日現在 | 当期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,036,709,078 | 264,768,047 |
| 親投資信託受益証券 | 15,276,979,739 | 12,484,667,734 |
| 未収入金 | 187,542,425 | 198,752,163 |
| 流動資産合計 | 16,501,231,242 | 12,948,187,944 |
| 資産合計 | 16,501,231,242 | 12,948,187,944 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,549,426 | 15,940,807 |
| 未払金 | 373,452,234 | - |
| 未払収益分配金 | 105,872,341 | 90,066,114 |
| 未払解約金 | 41,321,963 | 51,276,919 |
| 未払受託者報酬 | 796,426 | 598,930 |
| 未払委託者報酬 | 28,671,651 | 21,561,742 |
| 未払利息 | 1,305 | 343 |
| その他未払費用 | 1,794,894 | 2,921,183 |
| 流動負債合計 | 597,460,240 | 182,366,038 |
| 負債合計 | 597,460,240 | 182,366,038 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,645,390,300 | 15,011,019,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,741,619,298 | △2,245,197,100 |
| (分配準備積立金) | 702,463,683 | 476,331,934 |
| 元本等合計 | 15,903,771,002 | 12,765,821,906 |
| 純資産合計 | 15,903,771,002 | 12,765,821,906 |
| 負債純資産合計 | 16,501,231,242 | 12,948,187,944 |
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