有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/21-2024/05/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月20日現在 | 当期 2024年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,321,882 | 31,766,995 |
| 親投資信託受益証券 | 1,460,409,127 | 1,543,345,500 |
| 未収入金 | 63,072 | 5,035,846 |
| 未収利息 | - | 70 |
| 流動資産合計 | 1,493,794,081 | 1,580,148,411 |
| 資産合計 | 1,493,794,081 | 1,580,148,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,210,414 | 21,955,038 |
| 未払金 | 3,223,682 | - |
| 未払収益分配金 | 2,084,686 | 1,993,177 |
| 未払解約金 | 830,928 | 21 |
| 未払受託者報酬 | 67,746 | 65,689 |
| 未払委託者報酬 | 2,439,212 | 2,365,167 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 1,437,137 | 730,007 |
| 流動負債合計 | 13,293,809 | 27,109,099 |
| 負債合計 | 13,293,809 | 27,109,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,084,686,641 | 1,993,177,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △604,186,369 | △440,137,734 |
| (分配準備積立金) | 194,139,173 | 250,208,950 |
| 元本等合計 | 1,480,500,272 | 1,553,039,312 |
| 純資産合計 | 1,480,500,272 | 1,553,039,312 |
| 負債純資産合計 | 1,493,794,081 | 1,580,148,411 |
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