有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/05/23-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年 5月22日現在 | 当期 2023年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,832,078 | 33,321,882 |
| 親投資信託受益証券 | 1,459,866,961 | 1,460,409,127 |
| 派生商品評価勘定 | 8,817,678 | - |
| 未収入金 | 6,683,960 | 63,072 |
| 流動資産合計 | 1,507,200,677 | 1,493,794,081 |
| 資産合計 | 1,507,200,677 | 1,493,794,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,210,414 |
| 未払金 | 55,058,989 | 3,223,682 |
| 未払収益分配金 | 6,470,187 | 2,084,686 |
| 未払解約金 | 10 | 830,928 |
| 未払受託者報酬 | 70,036 | 67,746 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,677 | 2,439,212 |
| 未払利息 | 27 | 4 |
| その他未払費用 | 728,933 | 1,437,137 |
| 流動負債合計 | 64,849,859 | 13,293,809 |
| 負債合計 | 64,849,859 | 13,293,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,156,729,090 | 2,084,686,641 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △714,378,272 | △604,186,369 |
| (分配準備積立金) | 169,091,756 | 194,139,173 |
| 元本等合計 | 1,442,350,818 | 1,480,500,272 |
| 純資産合計 | 1,442,350,818 | 1,480,500,272 |
| 負債純資産合計 | 1,507,200,677 | 1,493,794,081 |
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