有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2020年 5月20日現在 | 当期 2020年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,677,063 | 28,774,970 |
| 親投資信託受益証券 | 1,815,111,896 | 1,862,391,446 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,519,577 |
| 未収入金 | 8,995,062 | 46,708,127 |
| 流動資産合計 | 1,862,784,021 | 1,949,394,120 |
| 資産合計 | 1,862,784,021 | 1,949,394,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,546,901 | 805 |
| 未払金 | 1,614,498 | 325,367 |
| 未払収益分配金 | 10,638,453 | 9,244,417 |
| 未払解約金 | 669,362 | 24,659,553 |
| 未払受託者報酬 | 78,043 | 83,469 |
| 未払委託者報酬 | 2,809,941 | 3,005,224 |
| 未払利息 | 60 | 14 |
| その他未払費用 | 622,385 | 1,614,552 |
| 流動負債合計 | 18,979,643 | 38,933,401 |
| 負債合計 | 18,979,643 | 38,933,401 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,546,151,141 | 3,081,472,410 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,702,346,763 | △1,171,011,691 |
| (分配準備積立金) | 65,388,257 | 75,351,495 |
| 元本等合計 | 1,843,804,378 | 1,910,460,719 |
| 純資産合計 | 1,843,804,378 | 1,910,460,719 |
| 負債純資産合計 | 1,862,784,021 | 1,949,394,120 |
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